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账户管理 |
账户管理功能主要是用于企业用户对跨行资金管理系统的账号进行开设、变更、注销、查询等账户生命周期的管理。
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支付结算 |
支付结算功能主要用于企业用户对签约跨行资金管理服务的实体账户进行对公、对私付款，并可在支付环节进行多维度、多层次的付款管控和判断。
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资金池搭建 |
资金池搭建是指集团企业以成员单位的银行实体账户搭建资金池并进行资金管理的业务，主要包括资金按设置频率、规则自动或手动进行归集、下拨。
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银企直联 |
系统内的银企直联功能是指为客户提供的支付交易指令管理的功能，客户可通过该功能进行支付交易指令的跟踪处理。同时可对手工指令的发送，对异常交易指令查询、重新发送、作废、退回等操作。
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核算管理 |
核算管理是协助企业进行资金池管理的核心功能，该功能以内部账号为基础，记录实体账号业务的上划、下拨所产生的贡献金额，进行成员单位计结息。
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银企对账 |
银企对账主要用于企业完成系统对账签约后，通过跨行资金管理系统进行银行流水及约的对账。对账完成后客户无需再至柜面进行重复对账。 |
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代发工资 |
代发工资主要用于集团对已签约我行代发工资业务的总公司或成员单位进行人员的工资代发操作，可通过系统实现多单位的工资代发。 |
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费用报销 |
费用报销主要用于集团总公司及成员单位的员工进行报销的申请，资金管理人员或财务主管进行报销的审核后完成相应的费用报销处理。 |
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集团内部存款 |
企业资金池中心设置各种内部存款产品，提供给成员单位将活动资金外的存款进行内部理财管理，以获得更高的收益。不同的集团可根据集团的管理设置不同的存款产品，针对不同的产品可设置对应的定价。
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集团内部贷款 |
集团内部贷款业务主要是提供给集团成员单位向资金池进行贷款申请的各种业务。 |
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资金计划 |
资金计划（预算）管理主要是协助企业做到资金预算的事前计划、事中控制、事后分析。预算管理维度支持自定义（年/季/月/周/日）。预算管理模块主要包括基础数据维护、资金预算上报、资金预算追加、资金预算汇总、预算执行，资金预算查询。
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风险预警 |
风险预警功能主要是用于签约跨行资金管理服务的企业用户根据企业自身情况进行相关风险预警策略配置，配置成功后，系统将根据策略自动做出判别和预警，如异常大额操作、余额超标提示等，策略支持个性化配置。
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统计报表 |
统计报表主要是为已签约跨行资金管理系统的企业用户提供多维度的统计，便于企业用户更直观的了解企业状态，该模块包括：结算管理、核算管理、资金计划、账户管理、综合查询等18张报表。
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